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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 11 396.00 | 10 000.00 | 21 396.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 15 491.00 | 4 494.00 | 19 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 204.00 | 96 643.00 | 61 561.00 | 158 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 787.00 | 165 463.00 | 123 324.00 | 288 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 636.00 | 288 994.00 | 200 641.00 | 489 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
CF Disponibilités | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 475.00 | | 252 475.00 | 252 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 111.00 | 288 994.00 | 453 117.00 | 742 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
DH Report à nouveau | -159 487.00 | -249 358.00 | | -159 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 175.00 | 89 870.00 | | -7 175.00 |
DK Provisions réglementées | 132 883.00 | 111 638.00 | | 132 883.00 |
DL TOTAL (I) | 99 867.00 | 85 798.00 | | 99 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 904.00 | 41 614.00 | | 156 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 10 350.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | 78 223.00 | | 84 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | 106 497.00 | | 111 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 249.00 | 236 685.00 | | 353 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 117.00 | 322 484.00 | | 453 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 602.00 | 236 685.00 | | 247 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 109.00 | | 126 311.00 | 369 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 489 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 466 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 047.00 | | 125 714.00 | 347 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 597.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 817.00 | 33 178.00 | | 255 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 420.00 | 33 178.00 | | 244 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 359.00 | 49 712.00 | 82 217.00 | 155 359.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 548.00 | 193 887.00 | 661.00 | 194 548.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 250.00 | 247 603.00 | 82 217.00 | 353 250.00 |