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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 396.00 | 11 396.00 | 60 000.00 | 71 396.00 |
AN Terrains | 25 986.00 | 17 490.00 | 8 496.00 | 25 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 926.00 | 110 932.00 | 55 993.00 | 166 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 315.00 | 187 637.00 | 147 678.00 | 335 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
BF Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 269.00 | 327 457.00 | 399 812.00 | 727 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 265.00 | 327 457.00 | 606 808.00 | 934 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
DH Report à nouveau | -166 663.00 | -159 487.00 | | -166 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 103.00 | -7 175.00 | | -27 103.00 |
DK Provisions réglementées | 154 128.00 | 132 883.00 | | 154 128.00 |
DL TOTAL (I) | 94 008.00 | 99 867.00 | | 94 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 974.00 | 155 358.00 | | 269 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 854.00 | 1 545.00 | | 103 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 513.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 831.00 | 84 048.00 | | 60 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 111 783.00 | | 69 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 799.00 | 353 249.00 | | 512 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 808.00 | 453 117.00 | | 606 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 985.00 | 247 602.00 | | 275 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 636.00 | | 237 633.00 | 489 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 397.00 | | 50 000.00 | 21 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 978.00 | | 187 621.00 | 466 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 12.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 995.00 | 38 462.00 | | 288 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 598.00 | 38 462.00 | | 277 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 696.00 | 134 882.00 | 230 909.00 | 371 696.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 287.00 | 167 626.00 | 661.00 | 168 287.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 799.00 | 275 985.00 | 230 909.00 | 512 799.00 |