| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 477 658.00 | 21 674.00 | 455 984.00 | 477 658.00 |
AP Constructions | 1 043 981.00 | | 1 043 981.00 | 1 043 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 308.00 | 49 985.00 | 51 323.00 | 101 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 224.00 | 206 320.00 | 668 903.00 | 875 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 447.00 | 277 979.00 | 2 281 467.00 | 2 559 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 189.00 | | 270 189.00 | 270 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 636.00 | 277 979.00 | 2 551 657.00 | 2 829 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 476 684.00 | | | 1 476 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
DH Report à nouveau | -193 767.00 | -166 663.00 | | -193 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 403.00 | -27 103.00 | | -268 403.00 |
DK Provisions réglementées | 180 684.00 | 154 128.00 | | 180 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 845.00 | 94 008.00 | | 1 328 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 378.00 | 373 829.00 | | 1 061 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 118.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 60 831.00 | | 55 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 931.00 | 69 560.00 | | 88 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 423.00 | 7 537.00 | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 811.00 | 512 799.00 | | 1 222 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 657.00 | 606 808.00 | | 2 551 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 270.00 | 1 476 685.00 | 785 885.00 | 727 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 371.00 | 304 022.00 | 2 559 447.00 | 126 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 397.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 371.00 | 292 625.00 | 2 498 173.00 | 126 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 599.00 | 1 476 685.00 | 785 885.00 | 654 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 457.00 | 122 120.00 | 171 597.00 | 327 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 060.00 | 122 120.00 | 160 200.00 | 316 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 571.00 | 102 863.00 | 624 295.00 | 1 060 571.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 218.00 | | | 850 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VP Divers | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 286.00 | 179 625.00 | 661.00 | 180 286.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 812.00 | 265 104.00 | 624 295.00 | 1 222 812.00 |