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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 651.00 | 100 528.00 | 8 123.00 | 108 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 075.00 | 449 451.00 | 218 623.00 | 668 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 451.00 | 549 979.00 | 250 471.00 | 800 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 063.00 | | 384 063.00 | 384 063.00 |
BZ Autres créances | 376 845.00 | | 376 845.00 | 376 845.00 |
CF Disponibilités | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 445.00 | | 878 445.00 | 878 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 896.00 | 549 979.00 | 1 128 916.00 | 1 678 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
DL TOTAL (I) | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 491.00 | | | 323 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 048.00 | | | 923 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 916.00 | | | 1 128 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 491.00 | | | 915 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 708.00 | | 13 742.00 | 786 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 483.00 | | 8 242.00 | 768 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | 5 500.00 | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 208.00 | 55 771.00 | | 494 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 208.00 | 55 771.00 | | 494 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 200.00 | 528 200.00 | | 528 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 384 063.00 | | | 384 063.00 |
VB T. V. A. | 318 058.00 | | | 318 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 297.00 | 12 740.00 | 7 557.00 | 20 297.00 |
VI Groupe et associés | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 390.00 | 771 665.00 | 23 725.00 | 795 390.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 048.00 | 915 491.00 | 7 557.00 | 923 048.00 |