| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 162.00 | 85 588.00 | 75 574.00 | 161 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 726.00 | 220 112.00 | 1 243 614.00 | 1 463 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 713.00 | 305 700.00 | 1 358 014.00 | 1 663 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 240.00 | | 346 240.00 | 346 240.00 |
BZ Autres créances | 1 060 934.00 | | 1 060 934.00 | 1 060 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 687.00 | | 1 494 687.00 | 1 494 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 400.00 | 305 700.00 | 2 852 701.00 | 3 158 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 843.00 | | | 425 843.00 |
DH Report à nouveau | -164 864.00 | | | -164 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 535.00 | | | 327 535.00 |
DL TOTAL (I) | 632 513.00 | | | 632 513.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 908.00 | | | 1 142 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 048.00 | | | 938 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
EA Autres dettes | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 187.00 | | | 2 205 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 701.00 | | | 2 852 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 447.00 | | | 1 353 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 256.00 | | 1 330 027.00 | 1 574 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 918.00 | 42 652.00 | 1 663 713.00 | 1 197 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 918.00 | 42 652.00 | 1 624 888.00 | 1 197 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 431.00 | | 1 330 027.00 | 1 535 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 846.00 | 122 528.00 | 21 674.00 | 204 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 846.00 | 122 528.00 | 21 674.00 | 204 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 048.00 | 938 048.00 | | 938 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 993 904.00 | 993 904.00 | | 993 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 908.00 | 291 168.00 | 851 740.00 | 1 142 908.00 |
VI Groupe et associés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 094.00 | 1 413 269.00 | 38 825.00 | 1 452 094.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 187.00 | 1 353 447.00 | 851 740.00 | 2 205 187.00 |