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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 8 386.00 | 209.00 | 8 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 700.00 | 8 386.00 | 19 313.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
CF Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 010.00 | | 422 010.00 | 422 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 711.00 | 8 386.00 | 441 324.00 | 449 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 367.00 | | | 395 367.00 |
DH Report à nouveau | -12 858.00 | | | -12 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
DL TOTAL (I) | 435 354.00 | | | 435 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 324.00 | | | 441 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 698.00 | | 2.00 | 29 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 102.00 | | 2.00 | 21 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180.00 | 206.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 206.00 | | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | -306.00 | | | -306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -306.00 | | | -306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |