| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 999.00 | 8 596.00 | 18 403.00 | 26 999.00 |
BZ Autres créances | 391 584.00 | | 391 584.00 | 391 584.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 619.00 | | 464 619.00 | 464 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 619.00 | 8 596.00 | 483 022.00 | 491 619.00 |
CU Autres participations | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 160.00 | 473 439.00 | | 494 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 290.00 | 20 721.00 | | -23 290.00 |
DL TOTAL (I) | 479 669.00 | 502 960.00 | | 479 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 1 957.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 556.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352.00 | 2 514.00 | | 3 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 022.00 | 505 475.00 | | 483 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352.00 | 2 514.00 | | 3 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 938.00 | 25 344.00 | | 17 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228.00 | 4 623.00 | | 41 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 290.00 | 20 721.00 | | -23 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 26 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 8 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 555.00 | 197 555.00 | | 197 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 472.00 | 392 472.00 | | 392 472.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |