| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 307.00 | 125 695.00 | 612.00 | 126 307.00 |
AH Fonds commercial | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 431.00 | 114 091.00 | 51 341.00 | 165 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 116.00 | 239 786.00 | 664 330.00 | 904 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 961.00 | 70 468.00 | 701 492.00 | 771 961.00 |
BZ Autres créances | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
CF Disponibilités | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 970.00 | 70 468.00 | 1 053 501.00 | 1 123 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 086.00 | 310 254.00 | 1 717 832.00 | 2 028 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 633 281.00 | 420 195.00 | | 633 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 243.00 | 213 087.00 | | 127 243.00 |
DL TOTAL (I) | 793 524.00 | 666 281.00 | | 793 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 495.00 | 90 116.00 | | 62 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 640.00 | 448 446.00 | | 351 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 74 317.00 | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 329.00 | 410 437.00 | | 373 329.00 |
EA Autres dettes | 44 838.00 | 21 136.00 | | 44 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 307.00 | 1 044 452.00 | | 924 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 832.00 | 1 710 733.00 | | 1 717 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 433 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 433 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 78 883.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 4 455.00 | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | 74 428.00 | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 78 456.00 | | 34 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 301.00 | 2 720 904.00 | | 2 471 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 058.00 | 2 507 817.00 | | 2 344 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 243.00 | 213 087.00 | | 127 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 180.00 | | | 898 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 744.00 | 40 151.00 | 10 109.00 | 209 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 070.00 | 14 625.00 | | 111 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 675.00 | 25 525.00 | 10 109.00 | 98 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 479.00 | 396 479.00 | | 396 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 771 961.00 | | | 771 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 495.00 | 42 883.00 | 19 612.00 | 62 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VP Divers | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 329.00 | 373 329.00 | | 373 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 123.00 | 1 027 245.00 | 1 878.00 | 1 029 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 307.00 | 904 696.00 | 19 612.00 | 924 307.00 |