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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 087.00 | 130 758.00 | 5 329.00 | 136 087.00 |
AH Fonds commercial | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 629.00 | 125 885.00 | 55 744.00 | 181 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 895.00 | 256 643.00 | 674 252.00 | 930 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 151.00 | 96 315.00 | 928 836.00 | 1 025 151.00 |
BZ Autres créances | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
CF Disponibilités | 193 003.00 | | 193 003.00 | 193 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 377.00 | 96 315.00 | 1 397 062.00 | 1 493 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 271.00 | 352 958.00 | 2 071 314.00 | 2 424 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 048.00 | 310 524.00 | | 308 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 294.00 | 93 524.00 | | 241 294.00 |
DL TOTAL (I) | 582 342.00 | 437 048.00 | | 582 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | 19 624.00 | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 766.00 | 753 232.00 | | 668 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 462.00 | 69 967.00 | | 78 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 935.00 | 490 635.00 | | 419 935.00 |
EA Autres dettes | 304 930.00 | 150 836.00 | | 304 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 971.00 | 1 484 293.00 | | 1 488 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 314.00 | 1 921 342.00 | | 2 071 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 477 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 477 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 645.00 | 65 654.00 | | 25 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 64 977.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 677.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 995.00 | 1 776.00 | | 45 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 708.00 | 2 505 607.00 | | 2 664 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 414.00 | 2 412 083.00 | | 2 423 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 294.00 | 93 524.00 | | 241 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 535.00 | | 10 930.00 | 928 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 930 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 181 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 687.00 | | | 716 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 269.00 | | 10 930.00 | 179 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 691.00 | 23 523.00 | 8 570.00 | 241 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 498.00 | 3 260.00 | | 127 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 193.00 | 20 263.00 | 8 570.00 | 114 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 029.00 | 947 029.00 | | 947 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 151.00 | 1 025 151.00 | | 1 025 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 935.00 | 419 935.00 | | 419 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 953.00 | 1 300 374.00 | 2 579.00 | 1 302 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 971.00 | 1 488 971.00 | | 1 488 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |