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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 324.00 | 151 098.00 | 22 227.00 | 173 324.00 |
AH Fonds commercial | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 175.00 | 161 204.00 | 50 971.00 | 212 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 440.00 | 312 302.00 | 701 139.00 | 1 013 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 529.00 | 160 974.00 | 762 555.00 | 923 529.00 |
BZ Autres créances | 424 352.00 | | 424 352.00 | 424 352.00 |
CF Disponibilités | 460 744.00 | | 460 744.00 | 460 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 692.00 | 160 974.00 | 1 666 718.00 | 1 827 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 133.00 | 473 276.00 | 2 367 857.00 | 2 841 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 771.00 | 306 342.00 | | 305 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 633.00 | 50 429.00 | | 168 633.00 |
DL TOTAL (I) | 507 404.00 | 389 771.00 | | 507 404.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 886.00 | 615 000.00 | | 621 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 384.00 | 844 481.00 | | 564 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 85 735.00 | | 151 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 312.00 | 401 694.00 | | 447 312.00 |
EA Autres dettes | 37 928.00 | 24 049.00 | | 37 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 453.00 | 1 970 959.00 | | 1 823 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 857.00 | 2 360 730.00 | | 2 367 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 293 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 7 979.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -7 129.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 766.00 | 445.00 | | 41 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 921.00 | 2 219 867.00 | | 2 422 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 288.00 | 2 169 438.00 | | 2 254 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 633.00 | 50 429.00 | | 168 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 749.00 | | 43 692.00 | 969 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 948.00 | | 3 976.00 | 749 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 222.00 | | 24 953.00 | 187 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 579.00 | | 14 762.00 | 32 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 547.00 | 32 754.00 | | 279 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 703.00 | 15 395.00 | | 135 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 844.00 | 17 360.00 | | 143 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 312.00 | 447 312.00 | | 447 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 644.00 | 585 644.00 | | 585 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 923 529.00 | 923 529.00 | | 923 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 886.00 | 617 746.00 | 4 140.00 | 621 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 352.00 | 424 352.00 | | 424 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 563.00 | 1 356 832.00 | 2 731.00 | 1 359 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 453.00 | 1 819 313.00 | 4 140.00 | 1 823 453.00 |