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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 348.00 | 135 703.00 | 33 645.00 | 169 348.00 |
AH Fonds commercial | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 222.00 | 143 844.00 | 43 377.00 | 187 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 749.00 | 279 547.00 | 690 201.00 | 969 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 269.00 | 117 769.00 | 646 500.00 | 764 269.00 |
BZ Autres créances | 251 754.00 | | 251 754.00 | 251 754.00 |
CF Disponibilités | 745 316.00 | | 745 316.00 | 745 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 298.00 | 117 769.00 | 1 670 529.00 | 1 788 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 046.00 | 397 316.00 | 2 360 730.00 | 2 758 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 342.00 | 308 048.00 | | 306 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 429.00 | 241 294.00 | | 50 429.00 |
DL TOTAL (I) | 389 771.00 | 582 342.00 | | 389 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | 3 546.00 | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 481.00 | 668 766.00 | | 844 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 735.00 | 78 462.00 | | 85 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 694.00 | 419 935.00 | | 401 694.00 |
EA Autres dettes | 24 049.00 | 304 930.00 | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 959.00 | 1 488 971.00 | | 1 970 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 730.00 | 2 071 314.00 | | 2 360 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 057 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 540.00 | |
GE Autres charges | | | 51 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 25 645.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 25 562.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 129.00 | 83.00 | | -7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 45 995.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 867.00 | 2 664 708.00 | | 2 219 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 438.00 | 2 423 415.00 | | 2 169 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 429.00 | 241 294.00 | | 50 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 895.00 | | 38 854.00 | 930 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 687.00 | | 33 262.00 | 716 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 629.00 | | 5 592.00 | 181 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 643.00 | 22 904.00 | | 256 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 758.00 | 4 946.00 | | 130 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 885.00 | 17 959.00 | | 125 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 13 333.00 | 16 667.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 694.00 | 401 694.00 | | 401 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 764 269.00 | 764 269.00 | | 764 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 814 481.00 | 814 481.00 | | 814 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 859.00 | 1 030 280.00 | 2 579.00 | 1 032 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 959.00 | 1 339 293.00 | 631 667.00 | 1 970 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |