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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 087.00 | 127 498.00 | 8 589.00 | 136 087.00 |
AH Fonds commercial | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 269.00 | 114 193.00 | 65 076.00 | 179 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 535.00 | 241 691.00 | 686 844.00 | 928 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 854.00 | 85 369.00 | 723 485.00 | 808 854.00 |
BZ Autres créances | 246 092.00 | | 246 092.00 | 246 092.00 |
CF Disponibilités | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 867.00 | 85 369.00 | 1 234 498.00 | 1 319 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 401.00 | 327 059.00 | 1 921 342.00 | 2 248 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 524.00 | 633 281.00 | | 310 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | 127 243.00 | | 93 524.00 |
DL TOTAL (I) | 437 048.00 | 793 524.00 | | 437 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 624.00 | 62 495.00 | | 19 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 232.00 | 351 640.00 | | 753 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 92 005.00 | | 69 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 635.00 | 373 329.00 | | 490 635.00 |
EA Autres dettes | 150 835.00 | 44 835.00 | | 150 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 294.00 | 924 308.00 | | 1 484 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 342.00 | 1 717 832.00 | | 1 921 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 362 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 362 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 654.00 | 12 500.00 | | 65 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 977.00 | 7 278.00 | | 64 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 5 222.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 34 696.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 607.00 | 2 471 301.00 | | 2 505 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 083.00 | 2 344 058.00 | | 2 412 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 524.00 | 127 243.00 | | 93 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 116.00 | | | 904 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 307.00 | 9 780.00 | | 126 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 786.00 | 22 103.00 | 20 198.00 | 239 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 695.00 | 1 803.00 | | 125 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | 20 300.00 | 20 198.00 | 114 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 068.00 | 904 068.00 | | 904 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 808 854.00 | 808 854.00 | | 808 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 624.00 | 5 034.00 | 14 590.00 | 19 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VP Divers | 246 092.00 | 246 092.00 | | 246 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 635.00 | 490 635.00 | | 490 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 544.00 | 1 064 966.00 | 2 579.00 | 1 067 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 293.00 | 1 469 704.00 | 14 590.00 | 1 484 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |