| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 19 508.00 | 35 934.00 | 55 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 399.00 | | 894 399.00 | 894 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 387.00 | 19 508.00 | 2 393 879.00 | 2 413 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
BZ Autres créances | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 173.00 | | 803 173.00 | 803 173.00 |
CF Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 425.00 | | 1 092 425.00 | 1 092 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 813.00 | 19 508.00 | 3 486 305.00 | 3 505 813.00 |
CU Autres participations | 1 463 547.00 | | 1 463 547.00 | 1 463 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | | | 1 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 504.00 | | | 652 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DG Autres réserves | 1 018 595.00 | | | 1 018 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 255.00 | | | 3 478 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 305.00 | | | 3 486 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 105.00 | | 652 105.00 | 652 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 105.00 | | 652 105.00 | 652 105.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 289.00 | | | 797 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 433.00 | | | 665 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 404.00 | 189 005.00 | 894 399.00 | 1 083 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |