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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 19 636.00 | 35 806.00 | 55 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 380.00 | | 1 116 380.00 | 1 116 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 218.00 | 34 636.00 | 2 409 582.00 | 2 444 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 755.00 | | 814 755.00 | 814 755.00 |
CF Disponibilités | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 611.00 | | 1 048 611.00 | 1 048 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 829.00 | 34 636.00 | 3 458 193.00 | 3 492 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116 380.00 | | | 1 116 380.00 |
CU Autres participations | 1 272 396.00 | 15 000.00 | 1 257 396.00 | 1 272 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 504.00 | 652 504.00 | | 652 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
DG Autres réserves | 803 133.00 | 750 451.00 | | 803 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 263.00 | 352 682.00 | | 301 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 200.00 | 3 430 938.00 | | 3 432 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 9 343.00 | | 25 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 540.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 993.00 | 73 883.00 | | 25 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 193.00 | 3 504 821.00 | | 3 458 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 993.00 | 73 883.00 | | 25 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | 360 000.00 | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | 360 000.00 | | 222 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 389.00 | 166 762.00 | | 24 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 389.00 | 166 762.00 | | 24 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 611.00 | 193 238.00 | | 197 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 3 527.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 533.00 | 1 082 483.00 | | 799 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 271.00 | 729 801.00 | | 498 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 263.00 | 352 682.00 | | 301 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 327.00 | | 42 280.00 | 2 426 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 389.00 | 2 388 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 2 444 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 885.00 | | 42 280.00 | 2 370 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 380.00 | 1 116 380.00 | | 1 116 380.00 |
UX Autres créances clients | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 813.00 | 1 194 813.00 | | 1 194 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |