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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 19 636.00 | 35 806.00 | 55 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 936.00 | | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 732.00 | 34 636.00 | 2 869 096.00 | 2 903 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 478.00 | | 821 478.00 | 821 478.00 |
CF Disponibilités | 163 860.00 | | 163 860.00 | 163 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 931.00 | | 1 119 931.00 | 1 119 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 663.00 | 34 636.00 | 3 989 027.00 | 4 023 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152 936.00 | | | 1 152 936.00 |
CU Autres participations | 1 695 354.00 | 15 000.00 | 1 680 354.00 | 1 695 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 504.00 | 652 504.00 | | 652 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
DG Autres réserves | 1 004 396.00 | 803 133.00 | | 1 004 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 724.00 | 301 263.00 | | 127 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 924.00 | 3 432 200.00 | | 3 459 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 832.00 | | | 362 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 25 543.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 103.00 | 25 993.00 | | 529 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 027.00 | 3 458 193.00 | | 3 989 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 623.00 | | 381 623.00 | 381 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 623.00 | | 381 623.00 | 381 623.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 446.00 | 799 533.00 | | 541 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 723.00 | 498 271.00 | | 413 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 724.00 | 301 263.00 | | 127 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 218.00 | | 459 514.00 | 2 444 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 776.00 | | 459 514.00 | 2 388 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 | | 1 152 936.00 |
UX Autres créances clients | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 832.00 | 56 112.00 | 228 848.00 | 362 832.00 |
VI Groupe et associés | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 801.00 | 1 255 801.00 | | 1 255 801.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 103.00 | 222 383.00 | 228 848.00 | 529 103.00 |