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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 19 636.00 | 35 806.00 | 55 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 373.00 | 45 000.00 | 415 373.00 | 460 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 168.00 | 79 636.00 | 2 131 533.00 | 2 211 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
BZ Autres créances | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 807.00 | 40 505.00 | 669 301.00 | 709 807.00 |
CF Disponibilités | 502 875.00 | | 502 875.00 | 502 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 525.00 | 40 505.00 | 1 613 020.00 | 1 653 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 693.00 | 120 141.00 | 3 744 552.00 | 3 864 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
CU Autres participations | 1 695 354.00 | 15 000.00 | 1 680 354.00 | 1 695 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 504.00 | 652 504.00 | | 652 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
DG Autres réserves | 768 032.00 | 832 120.00 | | 768 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 171.00 | 135 912.00 | | 63 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 007.00 | 3 295 836.00 | | 3 159 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 171.00 | 306 720.00 | | 250 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 354.00 | 117 786.00 | | 264 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 21 084.00 | | 22 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 36 653.00 | | 48 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 545.00 | 482 243.00 | | 585 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 552.00 | 3 778 079.00 | | 3 744 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 362.00 | 232 072.00 | | 392 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 113.00 | | 782 113.00 | 782 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 113.00 | | 782 113.00 | 782 113.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 676.00 | 33 960.00 | | 46 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 864.00 | 620 599.00 | | 920 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 692.00 | 484 687.00 | | 857 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 171.00 | 135 912.00 | | 63 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 861.00 | | 5 436.00 | 2 543 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 129.00 | 2 155 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 129.00 | 2 211 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 419.00 | | 5 436.00 | 2 488 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 85 505.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 85 505.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 373.00 | 460 373.00 | | 460 373.00 |
UX Autres créances clients | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 171.00 | 56 989.00 | 193 183.00 | 250 171.00 |
VI Groupe et associés | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 216.00 | 901 216.00 | | 901 216.00 |
VW T.V.A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 545.00 | 392 362.00 | 193 183.00 | 585 545.00 |