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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 19 636.00 | 35 806.00 | 55 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 100.00 | | 1 074 100.00 | 1 074 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 327.00 | 19 636.00 | 2 406 691.00 | 2 426 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 606.00 | | 776 606.00 | 776 606.00 |
CF Disponibilités | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 129.00 | | 1 098 129.00 | 1 098 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 456.00 | 19 636.00 | 3 504 821.00 | 3 524 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074 100.00 | | | 1 074 100.00 |
CU Autres participations | 1 296 785.00 | | 1 296 785.00 | 1 296 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 504.00 | 652 504.00 | | 652 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
DG Autres réserves | 750 451.00 | 1 018 595.00 | | 750 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 682.00 | 131 856.00 | | 352 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 938.00 | 3 478 255.00 | | 3 430 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 6 360.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 540.00 | 1 690.00 | | 64 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 883.00 | 8 050.00 | | 73 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 821.00 | 3 486 305.00 | | 3 504 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 883.00 | 8 050.00 | | 73 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 308.00 | | 546 308.00 | 546 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 308.00 | | 546 308.00 | 546 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 1 423.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 483.00 | 797 289.00 | | 1 082 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 801.00 | 665 433.00 | | 729 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 682.00 | 131 856.00 | | 352 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 387.00 | | 179 701.00 | 2 413 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 762.00 | 2 370 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 762.00 | 2 426 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 946.00 | | 179 701.00 | 2 357 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 508.00 | 128.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 508.00 | 128.00 | | 19 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 100.00 | 1 074 100.00 | | 1 074 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 225.00 | 1 133 225.00 | | 1 133 225.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |