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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 475.00 | 7 616.00 | 24 859.00 | 32 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 651.00 | 9 180.00 | 25 470.00 | 34 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
CF Disponibilités | 887 211.00 | | 887 211.00 | 887 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 258.00 | | 1 104 258.00 | 1 104 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 909.00 | 9 180.00 | 1 129 729.00 | 1 138 909.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DG Autres réserves | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 808.00 | | | 774 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 870.00 | | | 1 087 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 729.00 | | | 1 129 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 183.00 | | | 1 026 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 183.00 | | | 1 026 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 530.00 | | | 207 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 654.00 | | | 818 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 051.00 | | | 1 151 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 243.00 | | | 376 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 808.00 | | | 774 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 205.00 | | 25 000.00 | 223 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 055.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 555.00 | 34 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 32 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | | 25 000.00 | 29 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 666.00 | | | 191 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 6 837.00 | 6 088.00 | 8 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 6 837.00 | 6 088.00 | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 676.00 | 5 624.00 | 9 052.00 | 14 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 307.00 | 217 047.00 | 260.00 | 217 307.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 859.00 | 32 807.00 | 9 052.00 | 41 859.00 |