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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 12 878.00 | 4 597.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 329.00 | 14 442.00 | 1 946 887.00 | 1 961 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 777.00 | 3 776.00 | 98 001.00 | 101 777.00 |
CF Disponibilités | 327 416.00 | | 327 416.00 | 327 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 867.00 | 3 776.00 | 568 091.00 | 571 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 196.00 | 18 218.00 | 2 514 978.00 | 2 533 196.00 |
CU Autres participations | 1 942 156.00 | | 1 942 156.00 | 1 942 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 908 460.00 | | | 908 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 891.00 | | | 234 891.00 |
DK Provisions réglementées | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 672.00 | | | 1 472 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 534.00 | | | 1 009 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 306.00 | | | 1 042 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 978.00 | | | 2 514 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 490.00 | | 183 490.00 | 183 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 490.00 | | 183 490.00 | 183 490.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 073.00 | | | -8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 497.00 | | | 333 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 891.00 | | | 234 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 329.00 | | 50 000.00 | 1 911 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 289.00 | | 50 000.00 | 1 892 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 2 500.00 | | 11 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 2 500.00 | | 10 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 248.00 | 8 073.00 | | 13 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | 8 073.00 | | 17 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 534.00 | 202 364.00 | 807 171.00 | 1 009 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 306.00 | 235 135.00 | 807 171.00 | 1 042 306.00 |