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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 475.00 | 13 315.00 | 19 160.00 | 32 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 525.00 | 14 879.00 | 19 645.00 | 34 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 5 831.00 | 944 169.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 066.00 | 5 831.00 | 1 008 235.00 | 1 014 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 591.00 | 20 710.00 | 1 027 881.00 | 1 048 591.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 749 870.00 | | | 749 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 375.00 | | | -50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 494.00 | | | 1 007 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 881.00 | | | 1 027 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 375.00 | | | -50 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 34 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180.00 | 5 699.00 | | 9 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 5 699.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 5 699.00 | 3 357.00 | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520.00 | 10 386.00 | 134.00 | 10 520.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387.00 | 17 029.00 | 3 357.00 | 20 387.00 |