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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 10 378.00 | 7 097.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 329.00 | 11 942.00 | 1 899 387.00 | 1 911 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 3 776.00 | 296 224.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 410 266.00 | | 410 266.00 | 410 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 437.00 | 3 776.00 | 731 661.00 | 735 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 765.00 | 15 718.00 | 2 631 047.00 | 2 646 765.00 |
CU Autres participations | 1 892 156.00 | | 1 892 156.00 | 1 892 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 696 417.00 | | | 696 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 043.00 | | | 242 043.00 |
DK Provisions réglementées | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 708.00 | | | 1 259 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 843.00 | | | 1 207 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 339.00 | | | 1 371 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 047.00 | | | 2 631 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 376.00 | | | 365 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 935.00 | | | -7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 043.00 | | | 242 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 064.00 | | 2 265.00 | 1 909 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 024.00 | | 2 265.00 | 1 890 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 3 137.00 | | 8 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 3 137.00 | | 7 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 313.00 | 7 935.00 | | 5 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | 794.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | 794.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 882.00 | 7 935.00 | 794.00 | 9 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 935.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 843.00 | 201 879.00 | 802 357.00 | 1 207 843.00 |
VI Groupe et associés | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 429.00 | | | 196 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 305.00 | 25 171.00 | 134.00 | 25 305.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 339.00 | 365 376.00 | 802 357.00 | 1 371 339.00 |