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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 975.00 | 6 867.00 | 23 108.00 | 29 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 205.00 | 8 431.00 | 214 774.00 | 223 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
BZ Autres créances | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CF Disponibilités | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 305.00 | 8 431.00 | 487 874.00 | 496 305.00 |
CU Autres participations | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DG Autres réserves | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
DL TOTAL (I) | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 874.00 | | | 487 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 485.00 | | 25 995.00 | 208 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 223 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 275.00 | 29 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | | 25 995.00 | 15 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 666.00 | | | 191 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673.00 | 4 148.00 | 6 389.00 | 10 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | 4 148.00 | 6 389.00 | 9 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 926.00 | 7 256.00 | 14 670.00 | 21 926.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 047.00 | 221 943.00 | 14 104.00 | 236 047.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 812.00 | 40 142.00 | 14 670.00 | 54 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |