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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 092.00 | 43 519.00 | 6 573.00 | 50 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 16 764.00 | 5 344.00 | 22 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 800.00 | 60 283.00 | 84 517.00 | 144 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BN En cours de production de biens | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 604.00 | 4 375.00 | 488 229.00 | 492 604.00 |
BZ Autres créances | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 817.00 | 4 375.00 | 684 443.00 | 688 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 617.00 | 64 658.00 | 768 960.00 | 833 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 111 345.00 | 62 290.00 | | 111 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | 49 054.00 | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 207 311.00 | 168 600.00 | | 207 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 22 093.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 008.00 | 190 750.00 | | 275 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | 60 844.00 | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | 223 180.00 | 22 348.00 | | 223 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 649.00 | 298 642.00 | | 561 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 960.00 | 467 242.00 | | 768 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 649.00 | 298 642.00 | | 561 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 933.00 | | 1 651 933.00 | 1 651 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 933.00 | | 1 651 933.00 | 1 651 933.00 |
FM Production stockée | | | 46 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 607.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 31 463.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 32 070.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | 39 930.00 | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 20 528.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 496.00 | 1 573 918.00 | | 1 698 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 785.00 | 1 524 864.00 | | 1 659 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 711.00 | 49 054.00 | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 144 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 72 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 946.00 | 6 465.00 | 129.00 | 53 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | 6 465.00 | 129.00 | 53 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 008.00 | 275 008.00 | | 275 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 492 604.00 | | | 492 604.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 682.00 | 548 682.00 | | 548 682.00 |
VW T.V.A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 649.00 | 561 649.00 | | 561 649.00 |