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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 1 432.00 | 8 747.00 | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 114.00 | 63 759.00 | 63 355.00 | 127 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 359.00 | 79 325.00 | 176 034.00 | 255 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 191.00 | 144 516.00 | 328 675.00 | 473 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 218.00 | | 527 218.00 | 527 218.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 230 083.00 | | 230 083.00 | 230 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 886.00 | | 966 886.00 | 966 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 076.00 | 144 516.00 | 1 295 561.00 | 1 440 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 381 332.00 | 324 594.00 | | 381 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 230.00 | 96 738.00 | | 71 230.00 |
DL TOTAL (I) | 509 817.00 | 478 587.00 | | 509 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 844.00 | 188 978.00 | | 188 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 810.00 | 66 803.00 | | 49 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 501.00 | 307 421.00 | | 329 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 864.00 | 178 602.00 | | 165 864.00 |
EA Autres dettes | 51 724.00 | 81 058.00 | | 51 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 744.00 | 822 862.00 | | 785 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 561.00 | 1 301 449.00 | | 1 295 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 831.00 | 797 995.00 | | 663 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 807.00 | | 210 947.00 | 292 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 563.00 | 473 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 563.00 | 382 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 10 179.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 318.00 | | 199 718.00 | 213 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 1 050.00 | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 267.00 | 49 944.00 | 2 696.00 | 97 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 267.00 | 48 513.00 | 2 696.00 | 97 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 501.00 | 329 501.00 | | 329 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UX Autres créances clients | 527 218.00 | 527 218.00 | | 527 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 090.00 | 57 177.00 | 121 913.00 | 179 090.00 |
VI Groupe et associés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 788.00 | 576 788.00 | | 576 788.00 |
VW T.V.A. | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 744.00 | 663 831.00 | 121 913.00 | 785 744.00 |