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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 430.00 | 55 648.00 | 18 782.00 | 74 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 888.00 | 41 619.00 | 97 269.00 | 138 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 807.00 | 97 267.00 | 195 540.00 | 292 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
BN En cours de production de biens | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 582.00 | | 712 582.00 | 712 582.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 301 918.00 | | 301 918.00 | 301 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 909.00 | | 1 105 909.00 | 1 105 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 716.00 | 97 267.00 | 1 301 449.00 | 1 398 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 324 594.00 | 279 754.00 | | 324 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 738.00 | 44 840.00 | | 96 738.00 |
DL TOTAL (I) | 478 587.00 | 381 849.00 | | 478 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 978.00 | 15 053.00 | | 188 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 803.00 | 3 517.00 | | 66 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 421.00 | 347 013.00 | | 307 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 602.00 | 163 698.00 | | 178 602.00 |
EA Autres dettes | 81 058.00 | 15 096.00 | | 81 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 862.00 | 544 376.00 | | 822 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 449.00 | 926 225.00 | | 1 301 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 316.00 | | 116 490.00 | 176 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 716.00 | | 114 601.00 | 98 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 889.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 791.00 | 21 476.00 | | 75 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 791.00 | 21 476.00 | | 75 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 421.00 | 307 421.00 | | 307 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 712 582.00 | 712 582.00 | | 712 582.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 978.00 | 164 111.00 | 24 867.00 | 188 978.00 |
VI Groupe et associés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 080.00 | 740 080.00 | | 740 080.00 |
VW T.V.A. | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 862.00 | 797 995.00 | 24 867.00 | 822 862.00 |