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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 4 825.00 | 5 354.00 | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 159.00 | 77 136.00 | 51 023.00 | 128 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 086.00 | 119 042.00 | 105 044.00 | 224 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 263.00 | 201 003.00 | 243 260.00 | 444 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BN En cours de production de biens | 309 628.00 | | 309 628.00 | 309 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 923.00 | | 533 923.00 | 533 923.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CF Disponibilités | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 131.00 | | 1 038 131.00 | 1 038 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 394.00 | 201 003.00 | 1 281 391.00 | 1 482 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 423 990.00 | 381 332.00 | | 423 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 506.00 | 71 230.00 | | -291 506.00 |
DL TOTAL (I) | 189 739.00 | 509 817.00 | | 189 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 410.00 | 188 844.00 | | 472 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | 49 810.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 580.00 | 329 501.00 | | 286 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 238.00 | 165 864.00 | | 200 238.00 |
EA Autres dettes | 62 924.00 | 51 724.00 | | 62 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 652.00 | 785 744.00 | | 1 091 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 391.00 | 1 295 561.00 | | 1 281 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 652.00 | 663 831.00 | | 1 091 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 391.00 | 9 754.00 | | 23 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 191.00 | | 11 073.00 | 473 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 444 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 352 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 473.00 | | 9 773.00 | 382 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | 1 300.00 | 10 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 516.00 | 63 893.00 | 7 405.00 | 144 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 3 393.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | 60 500.00 | 7 405.00 | 143 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 533 923.00 | 533 923.00 | | 533 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 019.00 | 449 019.00 | | 449 019.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 888.00 | | | 455 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 959.00 | | | 185 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 822.00 | 576 822.00 | | 576 822.00 |
VW T.V.A. | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 652.00 | 1 091 652.00 | | 1 091 652.00 |