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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 430.00 | 45 423.00 | 7 007.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 628.00 | 22 243.00 | 15 386.00 | 37 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 659.00 | 67 666.00 | 94 993.00 | 162 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BN En cours de production de biens | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 389.00 | 1 600.00 | 415 789.00 | 417 389.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 233 473.00 | | 233 473.00 | 233 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 023.00 | 1 600.00 | 796 423.00 | 798 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 682.00 | 69 266.00 | 891 416.00 | 960 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 150 056.00 | 111 345.00 | | 150 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 270.00 | 38 711.00 | | 158 270.00 |
DL TOTAL (I) | 365 581.00 | 207 311.00 | | 365 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 17 661.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 852.00 | 275 008.00 | | 270 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 611.00 | 45 800.00 | | 159 611.00 |
EA Autres dettes | 70 519.00 | 223 180.00 | | 70 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 835.00 | 561 649.00 | | 525 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 416.00 | 768 960.00 | | 891 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 103.00 | 561 649.00 | | 521 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 143.00 | | 2 612 143.00 | 2 612 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 143.00 | | 2 612 143.00 | 2 612 143.00 |
FM Production stockée | | | -10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 259.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 3 488.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | -3 488.00 | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 494.00 | 5 907.00 | | 71 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 700.00 | 1 698 496.00 | | 2 628 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 430.00 | 1 659 785.00 | | 2 470 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 270.00 | 38 711.00 | | 158 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 800.00 | | 18 878.00 | 144 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 162 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 90 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 200.00 | | 18 878.00 | 72 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 283.00 | 8 402.00 | 1 019.00 | 60 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | 8 402.00 | 1 019.00 | 60 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 1 600.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 1 600.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 1 600.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 852.00 | 270 852.00 | | 270 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 417 389.00 | 417 389.00 | | 417 389.00 |
VB T. V. A. | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 958.00 | 6 226.00 | 4 731.00 | 10 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VP Divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 068.00 | 461 068.00 | | 461 068.00 |
VW T.V.A. | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 835.00 | 521 103.00 | 4 731.00 | 525 835.00 |