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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 5 609.00 | 1 471.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 022.00 | 92 383.00 | 94 639.00 | 187 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 107.00 | 115 919.00 | 104 188.00 | 220 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BN En cours de production de biens | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 361.00 | 850.00 | 331 511.00 | 332 361.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CF Disponibilités | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 058.00 | 850.00 | 556 208.00 | 557 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 165.00 | 116 769.00 | 660 396.00 | 777 165.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 614.00 | 241 268.00 | | 263 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 238.00 | 72 346.00 | | 47 238.00 |
DL TOTAL (I) | 319 652.00 | 322 414.00 | | 319 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 067.00 | 40 530.00 | | 64 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 044.00 | 6 893.00 | | 53 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 163 560.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 704.00 | 136 722.00 | | 95 704.00 |
EA Autres dettes | 52 956.00 | 3 093.00 | | 52 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 744.00 | 350 797.00 | | 340 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 396.00 | 673 211.00 | | 660 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 602.00 | | 9 441.00 | 226 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 220 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 194 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 597.00 | | 9 441.00 | 200 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 450.00 | 38 374.00 | 15 904.00 | 93 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 5 895.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | 32 479.00 | 15 904.00 | 81 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | | 8 184.00 | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 034.00 | | 8 184.00 | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034.00 | | 8 184.00 | 9 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 331 341.00 | | | 331 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 067.00 | 21 476.00 | 42 590.00 | 64 067.00 |
VI Groupe et associés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VP Divers | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 997.00 | 384 608.00 | 389.00 | 384 997.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 744.00 | 298 154.00 | 42 590.00 | 340 744.00 |