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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 8 362.00 | 709.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 6 220.00 | 807.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 629.00 | 103 485.00 | 203 144.00 | 306 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 431.00 | 118 068.00 | 212 364.00 | 330 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BN En cours de production de biens | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 618.00 | 1 797.00 | 318 821.00 | 320 618.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 235 242.00 | | 235 242.00 | 235 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 446.00 | 1 797.00 | 636 649.00 | 638 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 877.00 | 119 865.00 | 849 013.00 | 968 877.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 903.00 | 310 852.00 | | 363 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 302.00 | 53 051.00 | | 19 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 397 791.00 | 372 703.00 | | 397 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 428.00 | 65 250.00 | | 159 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 367.00 | 135 921.00 | | 46 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 968.00 | 81 168.00 | | 147 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 458.00 | 69 249.00 | | 97 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 221.00 | 351 588.00 | | 451 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 013.00 | 724 290.00 | | 849 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 324.00 | 138 183.00 | | 195 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | 204.00 | | 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 075.00 | 330 431.00 | | 3 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | 16 571.00 | | 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 313 656.00 | | 1 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 362.00 | 204.00 | | 17 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 979.00 | 137 979.00 | | 176 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 423.00 | 35 941.00 | 2 297.00 | 84 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 292.00 | 995.00 | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 35 649.00 | 1 302.00 | 75 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UX Autres créances clients | 318 462.00 | 318 462.00 | | 318 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 428.00 | 42 357.00 | 117 071.00 | 159 428.00 |
VI Groupe et associés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
VW T.V.A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 221.00 | 334 150.00 | 117 071.00 | 451 221.00 |