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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 8 685.00 | 386.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 6 787.00 | 241.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 456.00 | 137 155.00 | 182 301.00 | 319 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 258.00 | 152 626.00 | 190 632.00 | 343 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 827.00 | 1 797.00 | 317 030.00 | 318 827.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 505 593.00 | | 505 593.00 | 505 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 580.00 | 1 797.00 | 864 783.00 | 866 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 838.00 | 154 423.00 | 1 055 415.00 | 1 209 838.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 205.00 | 363 903.00 | | 368 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 868.00 | 19 302.00 | | 108 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | 5 786.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 490 456.00 | 397 791.00 | | 490 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 687.00 | 159 428.00 | | 136 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 643.00 | 46 367.00 | | 151 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 147 968.00 | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 118.00 | 97 458.00 | | 140 118.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 959.00 | 451 221.00 | | 564 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 415.00 | 849 013.00 | | 1 055 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 431.00 | | 58 167.00 | 330 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 340.00 | 343 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 340.00 | 326 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 656.00 | | 58 167.00 | 313 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 068.00 | 53 806.00 | 19 248.00 | 118 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | 322.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 705.00 | 53 484.00 | 19 248.00 | 109 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UX Autres créances clients | 316 670.00 | 316 670.00 | | 316 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 071.00 | 42 297.00 | 74 774.00 | 117 071.00 |
VI Groupe et associés | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 685.00 | 325 685.00 | | 325 685.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 344.00 | 470 570.00 | 74 774.00 | 545 344.00 |