| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 9 006.00 | 65.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 7 018.00 | 9.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 778.00 | 194 184.00 | 206 594.00 | 400 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 580.00 | 210 209.00 | 214 372.00 | 424 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 061.00 | 1 797.00 | 312 264.00 | 314 061.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 103.00 | 1 797.00 | 781 306.00 | 783 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 684.00 | 212 006.00 | 995 678.00 | 1 207 684.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 073.00 | 368 205.00 | | 477 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 674.00 | 108 868.00 | | 94 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 383.00 | 4 583.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 583 930.00 | 490 456.00 | | 583 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 984.00 | 136 687.00 | | 124 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 937.00 | 151 643.00 | | 57 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 842.00 | 93 732.00 | | 84 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 755.00 | 140 118.00 | | 139 755.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 6 589.00 | | 4 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 748.00 | 564 959.00 | | 411 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 678.00 | 1 055 415.00 | | 995 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 033.00 | | 1 437 033.00 | 1 437 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 033.00 | | 1 437 033.00 | 1 437 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 797.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | 27 203.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 27 304.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 26 092.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 26 092.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | 1 211.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 284.00 | 38 855.00 | | 34 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 524.00 | 1 506 585.00 | | 1 449 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 850.00 | 1 397 717.00 | | 1 354 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 674.00 | 108 868.00 | | 94 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 258.00 | | 84 864.00 | 343 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 424 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 407 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 483.00 | | 84 864.00 | 326 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 626.00 | 58 797.00 | 1 215.00 | 152 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 321.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 942.00 | 58 476.00 | 1 215.00 | 143 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 737.00 | 42 421.00 | 86 316.00 | 128 737.00 |
VI Groupe et associés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 501.00 | 329 185.00 | 86 316.00 | 415 501.00 |