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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 9 293.00 | 2 524.00 | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 6 718.00 | 1 879.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 203.00 | 244 096.00 | 203 107.00 | 447 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 321.00 | 260 107.00 | 215 214.00 | 475 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BN En cours de production de biens | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 276.00 | 1 797.00 | 343 479.00 | 345 276.00 |
BZ Autres créances | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CF Disponibilités | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 396.00 | 1 797.00 | 741 599.00 | 743 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 717.00 | 261 904.00 | 956 813.00 | 1 218 717.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 073.00 | 477 073.00 | | 477 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 710.00 | 94 674.00 | | 112 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 183.00 | 3 383.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 600 765.00 | 583 930.00 | | 600 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 317.00 | 124 984.00 | | 85 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 048.00 | 84 842.00 | | 167 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 066.00 | 139 755.00 | | 89 066.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 4 230.00 | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 048.00 | 411 748.00 | | 356 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 813.00 | 995 678.00 | | 956 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 262.00 | | 1 680 262.00 | 1 680 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 262.00 | | 1 680 262.00 | 1 680 262.00 |
FM Production stockée | | | 20 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 617.00 | 6 617.00 | | 49 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 617.00 | 6 617.00 | | 49 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 215.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 738.00 | 2 327.00 | | 43 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 715.00 | 2 542.00 | | 45 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | 4 075.00 | | 3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | 34 284.00 | | 39 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 924.00 | 1 449 524.00 | | 1 763 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 214.00 | 1 354 850.00 | | 1 651 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 710.00 | 94 674.00 | | 112 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 580.00 | | 111 896.00 | 424 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 155.00 | 475 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 906.00 | 455 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | 2 995.00 | 16 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 806.00 | | 108 901.00 | 407 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 209.00 | 67 316.00 | 17 417.00 | 210 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 536.00 | 249.00 | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 202.00 | 66 780.00 | 17 168.00 | 201 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 343 120.00 | 343 120.00 | | 343 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 317.00 | 38 167.00 | 47 150.00 | 85 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 992.00 | 433 992.00 | | 433 992.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 048.00 | 308 898.00 | 47 150.00 | 356 048.00 |