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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | 31 425.00 | 218.00 | 31 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 958.00 | 34 740.00 | 810 218.00 | 844 958.00 |
BT Marchandises | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 017.00 | 34 740.00 | 957 277.00 | 992 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DG Autres réserves | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 621 597.00 | | | 621 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 679.00 | | | 335 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 277.00 | | | 957 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 679.00 | | | 335 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 959.00 | | | 844 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 496.00 | | | 811 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 464.00 | | 34 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 464.00 | | 32 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
UX Autres créances clients | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VP Divers | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 680.00 | 335 680.00 | | 335 680.00 |