| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 310.00 | 34 085.00 | 1 224.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 625.00 | 37 400.00 | 811 224.00 | 848 625.00 |
BT Marchandises | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 994.00 | 37 400.00 | 1 019 594.00 | 1 056 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DG Autres réserves | 275 843.00 | | | 275 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
DL TOTAL (I) | 733 781.00 | | | 733 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 812.00 | | | 285 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 594.00 | | | 1 019 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 812.00 | | | 285 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 625.00 | | | 848 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 496.00 | | | 811 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 917.00 | | 37 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 917.00 | | 35 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |