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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 310.00 | 33 168.00 | 2 141.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 625.00 | 36 483.00 | 812 141.00 | 848 625.00 |
BT Marchandises | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 523.00 | 36 483.00 | 987 039.00 | 1 023 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DG Autres réserves | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 703 875.00 | | | 703 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 164.00 | | | 283 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 039.00 | | | 987 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 625.00 | | | 848 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 496.00 | | | 811 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 567.00 | 917.00 | | 35 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 071.00 | 917.00 | | 34 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 128.00 | 6 708.00 | 419.00 | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 165.00 | 282 745.00 | 419.00 | 283 165.00 |