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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 958.00 | 34 958.00 | 810 000.00 | 844 958.00 |
BT Marchandises | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 092.00 | 34 958.00 | 1 019 133.00 | 1 054 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 197 679.00 | | | 197 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DL TOTAL (I) | 638 180.00 | | | 638 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 953.00 | | | 380 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 133.00 | | | 1 019 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 264.00 | | | 374 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 959.00 | | | 844 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 219.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | 219.00 | | 33 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
UX Autres créances clients | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699.00 | 5 011.00 | 6 689.00 | 11 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VP Divers | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 953.00 | 374 264.00 | 6 689.00 | 380 953.00 |