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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 310.00 | 32 252.00 | 3 057.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 625.00 | 35 567.00 | 813 057.00 | 848 625.00 |
BT Marchandises | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 148.00 | 35 567.00 | 1 018 580.00 | 1 054 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DG Autres réserves | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 665 683.00 | | | 665 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 896.00 | | | 352 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 580.00 | | | 1 018 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 783.00 | | | 345 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 959.00 | | 3 666.00 | 844 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 496.00 | | | 811 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | | 3 666.00 | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 959.00 | 608.00 | | 34 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 608.00 | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
UX Autres créances clients | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 141.00 | 10 028.00 | 7 113.00 | 17 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VP Divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 897.00 | 345 784.00 | 7 113.00 | 352 897.00 |