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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 875.00 | 2 365.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405.00 | 875.00 | 2 530.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 586.00 | | 1 020 586.00 | 1 020 586.00 |
CF Disponibilités | 281 070.00 | | 281 070.00 | 281 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 318.00 | | 1 304 318.00 | 1 304 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 723.00 | 875.00 | 1 306 848.00 | 1 307 723.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 992.00 | 40 675.00 | | 33 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 782.00 | -6 683.00 | | 581 782.00 |
DL TOTAL (I) | 616 873.00 | 35 092.00 | | 616 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 315.00 | | | 683 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 970.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 2 051.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 975.00 | 4 021.00 | | 689 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 848.00 | 39 113.00 | | 1 306 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378.00 | | 1 108.00 | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | | 1 108.00 | 2 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 806.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 806.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 315.00 | 42 848.00 | 176 936.00 | 683 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 975.00 | 49 508.00 | 176 936.00 | 689 975.00 |