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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 860.00 | 996.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941.00 | 1 860.00 | 1 081.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 159.00 | | 1 630 159.00 | 1 630 159.00 |
CF Disponibilités | 411 577.00 | | 411 577.00 | 411 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 284.00 | | 2 044 284.00 | 2 044 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 226.00 | 1 860.00 | 2 045 365.00 | 2 047 226.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 615 773.00 | 33 992.00 | | 615 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 479.00 | 581 782.00 | | 761 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 353.00 | 616 873.00 | | 1 378 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 467.00 | 683 315.00 | | 640 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 340.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586.00 | 4 320.00 | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 013.00 | 689 975.00 | | 667 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 365.00 | 1 306 848.00 | | 2 045 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 900.00 | 593 791.00 | | 757 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 900.00 | 593 791.00 | | 757 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 80.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 80.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 568.00 | 593 711.00 | | 756 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 906.00 | 4 320.00 | | 29 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 983.00 | 594 695.00 | | 806 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 504.00 | 12 913.00 | | 45 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 479.00 | 581 782.00 | | 761 479.00 |