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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 735.00 | 121.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856.00 | 2 735.00 | 121.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868 953.00 | 59 542.00 | 3 809 410.00 | 3 868 953.00 |
CF Disponibilités | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 067.00 | 59 542.00 | 3 998 524.00 | 4 058 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 923.00 | 62 277.00 | 3 998 646.00 | 4 060 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 377 253.00 | | | 1 377 253.00 |
DH Report à nouveau | | 615 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 415.00 | 761 479.00 | | 1 033 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 768.00 | 1 378 353.00 | | 2 411 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 279.00 | 640 467.00 | | 1 584 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 960.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 25 586.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 878.00 | 667 013.00 | | 1 586 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 646.00 | 2 045 365.00 | | 3 998 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 014.00 | 757 900.00 | | 1 068 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 014.00 | 757 900.00 | | 1 068 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 1 332.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 332.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 929.00 | 756 568.00 | | 1 067 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 29 906.00 | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 682.00 | 806 983.00 | | 1 154 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 266.00 | 45 504.00 | | 121 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 415.00 | 761 479.00 | | 1 033 415.00 |