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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 7 280.00 | 192 720.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 956.00 | 10 136.00 | 427 820.00 | 437 956.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 299.00 | 70 982.00 | 3 339 316.00 | 3 410 299.00 |
CF Disponibilités | 473 901.00 | | 473 901.00 | 473 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 273.00 | 70 982.00 | 3 813 291.00 | 3 884 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 230.00 | 81 118.00 | 4 241 111.00 | 4 322 230.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 405 585.00 | 2 410 668.00 | | 2 405 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 036.00 | -5 083.00 | | 82 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 721.00 | 2 406 685.00 | | 2 488 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 597.00 | 1 517 423.00 | | 1 747 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 212.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 21.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 390.00 | 1 517 655.00 | | 1 752 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 111.00 | 3 924 341.00 | | 4 241 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 966.00 | | | 668 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | -9 257.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 715.00 | 140 927.00 | | 187 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 679.00 | 146 010.00 | | 105 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 036.00 | -5 083.00 | | 82 036.00 |