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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 856.00 | 2 856.00 | 200 000.00 | 202 856.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395 988.00 | 103 486.00 | 3 292 503.00 | 3 395 988.00 |
CF Disponibilités | 410 969.00 | | 410 969.00 | 410 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 827 826.00 | 103 486.00 | 3 724 341.00 | 3 827 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 682.00 | 106 342.00 | 3 924 341.00 | 4 030 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 410 668.00 | 1 377 253.00 | | 2 410 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 083.00 | 1 033 415.00 | | -5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 685.00 | 2 411 768.00 | | 2 406 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 423.00 | 1 584 279.00 | | 1 517 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 1 371.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 1 228.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 655.00 | 1 586 878.00 | | 1 517 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 341.00 | 3 998 646.00 | | 3 924 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 067 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 257.00 | 11 610.00 | | -9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 927.00 | 1 154 682.00 | | 140 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 010.00 | 121 266.00 | | 146 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 083.00 | 1 033 415.00 | | -5 083.00 |