| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 086.00 | 214.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 674.00 | 509 090.00 | 300 584.00 | 809 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 097.00 | 515 176.00 | 360 921.00 | 876 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
BZ Autres créances | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CF Disponibilités | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 990.00 | | 428 990.00 | 428 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 088.00 | 515 176.00 | 789 911.00 | 1 305 088.00 |
CU Autres participations | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DG Autres réserves | 19 344.00 | 3 763.00 | | 19 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 722.00 | 15 581.00 | | 46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 261 756.00 | 215 034.00 | | 261 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 859.00 | 260 744.00 | | 340 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | 17 450.00 | | 25 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 228.00 | 50 424.00 | | 66 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 306.00 | 77 546.00 | | 95 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 155.00 | 406 164.00 | | 528 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 911.00 | 621 198.00 | | 789 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 167.00 | | | 273 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 197.00 | | | 740 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 074.00 | | | 680 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 440.00 | 90 336.00 | 29 600.00 | 454 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 440.00 | 90 336.00 | 29 600.00 | 454 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 859.00 | 85 871.00 | 234 462.00 | 340 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
VP Divers | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 159.00 | 229 794.00 | 366.00 | 230 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 155.00 | 273 167.00 | 234 462.00 | 528 155.00 |