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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 644.00 | 706 459.00 | 381 185.00 | 1 087 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 819.00 | 718 759.00 | 392 060.00 | 1 110 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 095.00 | 3 947.00 | 87 148.00 | 91 095.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 858.00 | 3 947.00 | 346 911.00 | 350 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 678.00 | 722 706.00 | 738 972.00 | 1 461 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DG Autres réserves | 76 774.00 | 91 955.00 | | 76 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 181.00 | -15 180.00 | | -46 181.00 |
DL TOTAL (I) | 226 283.00 | 272 464.00 | | 226 283.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 125.00 | 380 804.00 | | 385 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | 22 508.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 50 737.00 | | 33 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 764.00 | 84 339.00 | | 71 764.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 689.00 | 538 388.00 | | 512 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 972.00 | 825 853.00 | | 738 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 711.00 | 293 329.00 | | 262 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 629.00 | | 187 600.00 | 1 037 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 910.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 410.00 | 1 110 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 500.00 | 1 099 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 844.00 | | 187 600.00 | 1 015 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 207.00 | 167 052.00 | 103 500.00 | 655 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 207.00 | 167 052.00 | 103 500.00 | 655 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 91 095.00 | 86 359.00 | 4 737.00 | 91 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 125.00 | 135 147.00 | 249 978.00 | 385 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 633.00 | 118 530.00 | 5 102.00 | 123 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 689.00 | 262 711.00 | 249 978.00 | 512 689.00 |