| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 6 508.00 | 5 792.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 404.00 | 527 964.00 | 454 440.00 | 982 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 827.00 | 534 472.00 | 520 355.00 | 1 054 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 023.00 | | 207 023.00 | 207 023.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CF Disponibilités | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 935.00 | | 366 935.00 | 366 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 763.00 | 534 472.00 | 887 290.00 | 1 421 763.00 |
CU Autres participations | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DG Autres réserves | 66 066.00 | 19 344.00 | | 66 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 390.00 | 46 722.00 | | 40 390.00 |
DL TOTAL (I) | 302 146.00 | 261 756.00 | | 302 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 186.00 | 340 859.00 | | 417 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 235.00 | 25 762.00 | | 25 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 66 228.00 | | 59 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 275.00 | 95 306.00 | | 83 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 144.00 | 528 155.00 | | 585 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 290.00 | 789 911.00 | | 887 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 996.00 | 273 167.00 | | 285 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 097.00 | | | 876 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 974.00 | | | 815 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 176.00 | 117 866.00 | 98 570.00 | 515 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 176.00 | 117 866.00 | 98 570.00 | 515 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 207 023.00 | 207 023.00 | | 207 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 186.00 | 118 038.00 | 294 720.00 | 417 186.00 |
VP Divers | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 212.00 | 273 847.00 | 366.00 | 274 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 144.00 | 285 996.00 | 294 720.00 | 585 144.00 |