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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 544.00 | 642 907.00 | 360 637.00 | 1 003 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 629.00 | 655 207.00 | 382 422.00 | 1 037 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 652.00 | 3 947.00 | 61 705.00 | 65 652.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 378.00 | 3 947.00 | 443 431.00 | 447 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 007.00 | 659 155.00 | 825 853.00 | 1 485 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
CU Autres participations | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DG Autres réserves | 91 955.00 | 106 457.00 | | 91 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 180.00 | -14 502.00 | | -15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 272 464.00 | 287 645.00 | | 272 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 804.00 | 471 669.00 | | 380 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508.00 | 24 476.00 | | 22 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 63 923.00 | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | 86 152.00 | | 84 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 388.00 | 646 219.00 | | 538 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 853.00 | 933 864.00 | | 825 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 527.00 | | 52 440.00 | 1 110 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 338.00 | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 338.00 | 1 037 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 1 015 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 404.00 | | 52 440.00 | 1 050 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 849.00 | 178 359.00 | 87 000.00 | 563 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 849.00 | 178 359.00 | 87 000.00 | 563 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 65 652.00 | 60 915.00 | 4 737.00 | 65 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 804.00 | 135 746.00 | 245 059.00 | 380 804.00 |
VI Groupe et associés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 117.00 | 96 015.00 | 5 102.00 | 101 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 388.00 | 293 330.00 | 245 059.00 | 538 388.00 |