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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 9 508.00 | 2 792.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 104.00 | 554 340.00 | 483 764.00 | 1 038 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 527.00 | 563 849.00 | 546 679.00 | 1 110 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
BZ Autres créances | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CF Disponibilités | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 185.00 | | 387 185.00 | 387 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 713.00 | 563 849.00 | 933 864.00 | 1 497 713.00 |
CU Autres participations | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DG Autres réserves | 106 457.00 | 66 066.00 | | 106 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 502.00 | 40 390.00 | | -14 502.00 |
DL TOTAL (I) | 287 645.00 | 302 146.00 | | 287 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 669.00 | 417 186.00 | | 471 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | 25 235.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 59 448.00 | | 63 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | 83 275.00 | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 219.00 | 585 144.00 | | 646 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 864.00 | 887 290.00 | | 933 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 673.00 | 285 996.00 | | 303 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 827.00 | | 270 500.00 | 1 054 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 800.00 | 1 110 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 800.00 | 1 050 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 704.00 | | 270 500.00 | 994 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 472.00 | 164 343.00 | 134 967.00 | 534 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 472.00 | 164 343.00 | 134 967.00 | 534 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 669.00 | 129 123.00 | 331 011.00 | 471 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 592.00 | | | 210 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 451.00 | 227 085.00 | 366.00 | 227 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 219.00 | 303 673.00 | 331 011.00 | 646 219.00 |