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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 280.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 412.00 | 3 734.00 | 42 678.00 | 46 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 693.00 | 7 015.00 | 42 678.00 | 49 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 027.00 | 4 278.00 | 105 749.00 | 110 027.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 111.00 | 4 278.00 | 218 832.00 | 223 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 805.00 | 11 294.00 | 261 511.00 | 272 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 748.00 | 75 115.00 | | 81 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | 6 633.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 103 222.00 | 89 998.00 | | 103 222.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 056.00 | 50 168.00 | | 38 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 97.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 43 996.00 | | 70 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 38 444.00 | | 43 005.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 288.00 | 134 648.00 | | 154 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 511.00 | 224 647.00 | | 261 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 824.00 | 99 760.00 | | 134 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 963.00 | 5.00 | | 41 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 963.00 | 11 500.00 | | 41 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 325.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 630.00 | 13 973.00 | | 37 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 249.00 | 14 298.00 | | 39 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | -2 798.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 1 473.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 879.00 | 616 611.00 | | 752 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 656.00 | 609 978.00 | | 739 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 224.00 | 6 633.00 | | 13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 886.00 | | 45 110.00 | 63 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 302.00 | 49 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 302.00 | 49 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 886.00 | | 45 110.00 | 63 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 14 628.00 | 21 673.00 | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 14 628.00 | 21 673.00 | 14 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 591.00 | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 591.00 | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 4 591.00 | | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 057.00 | 18 593.00 | 19 464.00 | 38 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VW T.V.A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 289.00 | 134 825.00 | 19 464.00 | 154 289.00 |