| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 3 373.00 | 807.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 607.00 | 15 164.00 | 35 443.00 | 50 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 788.00 | 18 537.00 | 36 251.00 | 54 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 498.00 | 2 238.00 | 157 260.00 | 159 498.00 |
BZ Autres créances | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
CF Disponibilités | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 820.00 | 2 238.00 | 334 582.00 | 336 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 609.00 | 20 775.00 | 370 833.00 | 391 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 113 103.00 | 105 949.00 | | 113 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 7 153.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 154 637.00 | 121 353.00 | | 154 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | 6 523.00 | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 105 619.00 | | 104 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 132.00 | 59 045.00 | | 67 132.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | 11 957.00 | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 196.00 | 183 146.00 | | 216 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 833.00 | 304 499.00 | | 370 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 834.00 | | 733 834.00 | 733 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 834.00 | | 733 834.00 | 733 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 8 130.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 8 210.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 8 210.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | -80.00 | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 1 276.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 989.00 | 662 739.00 | | 749 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 705.00 | 655 586.00 | | 716 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 284.00 | 7 153.00 | | 33 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 227.00 | | 15 474.00 | 62 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 913.00 | 54 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 913.00 | 54 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | | 15 474.00 | 62 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 10 816.00 | 16 612.00 | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | 10 816.00 | 16 612.00 | 24 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
UX Autres créances clients | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VC Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 616.00 | 4 631.00 | 8 985.00 | 13 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 348.00 | 225 348.00 | | 225 348.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 196.00 | 207 211.00 | 8 985.00 | 216 196.00 |