| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 280.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 946.00 | 21 052.00 | 37 893.00 | 58 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 227.00 | 24 333.00 | 37 893.00 | 62 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 766.00 | 1 846.00 | 161 919.00 | 163 766.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 451.00 | 1 846.00 | 266 605.00 | 268 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 679.00 | 26 180.00 | 304 499.00 | 330 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 949.00 | 104 131.00 | | 105 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 1 818.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 121 353.00 | 114 199.00 | | 121 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523.00 | 20 083.00 | | 6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 619.00 | 120 153.00 | | 105 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | 58 661.00 | | 59 045.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 15 172.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 146.00 | 214 265.00 | | 183 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 499.00 | 336 595.00 | | 304 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 146.00 | 209 213.00 | | 183 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 044.00 | | 654 044.00 | 654 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 044.00 | | 654 044.00 | 654 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | 59 522.00 | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | 180.00 | | 8 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 54 662.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 4 860.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 676.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 739.00 | 813 272.00 | | 662 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 586.00 | 811 453.00 | | 655 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | 1 818.00 | | 7 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 883.00 | | 33 344.00 | 28 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | | 33 344.00 | 28 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 287.00 | 10 046.00 | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 10 046.00 | | 14 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 604.00 | 186 604.00 | | 186 604.00 |
VW T.V.A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |